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走进期货——技术面分析(上)

2019-06-22 14:14

  概念:技术面分析法是通过对市场行为本身的分析来预测市场价格的变化方向,即主要是将期货市场往日有关价、量、时、空的日常交易资料,按照时间序列绘制成图形或图表,然后针对这些图形或图表进行分析研究,预测期货价格走势。

  对象不同,技术分析主要研究市场行为,基本分析主要考察导致价格变动的供求关系。

  方法论不同,基本分析派研究的是市场未来运动的前因,技术派研究价格已经反映出来的过去结果,以此为依据推断未来的走势。

  每个分析指标或方法都有局限性,“陷阱”随时都有可能出现,并且技术分析的有效性并不稳定

  不同技术分析者会对同一信号、指标做出不同解释和预测,并且各种不同的技术指标经常发出相互矛盾的信号

  理论上技术分析原理可以运用到任何一种活跃的期货品种,但是期货价格又具有自身的一些特点使得技术分析在具体应用上存在差异:

  期货市场由于实行杠杆交易,短期价格波动的重要性要强于股票等现货市场,所以技术分析在期货价格分析中有更加重要的地位。

  主要目标:判定市场中主要趋势的变化,回避短期波动,不预测趋势所涵盖的期间和幅度。

  概述:K线图源于日本,是对市场参与者心里过程的刻画,展示了交易者行为随着行情发展而逐步演变过程。

  美国证券分析家拉尔夫·.纳尔逊·.艾略特(R.N.Elliott)利用道琼斯工业指数平均作为研究工具,发现不断变化的股价结构性形态反映了自然和谐之美。

  波浪理论基础:周期(完整周期包含8浪,其中5浪上升为主要方向,3浪下降为次要方向)

  理论前提:股价随主趋势而行时,依五波的顺序波动,逆主趋势而行时,则依三波的顺序波动。长波可以持续100年以上,次波的期间相当短暂。

  推动浪和调整浪是价格波动两个最基本型态,而推动浪(即与大市走向一致的波浪)可以再分割成五个小浪,一般用第1浪、第2浪、第3浪、第4浪、第5浪来表示,调整浪也可以划分成三个小浪,通常用A浪、B浪、C浪表示。

  在上述八个波浪(五上三落)完毕之后,一个循环即告完成,走势将进入下一个八波浪循环;

  时间的长短不会改变波浪的形态,因为市场仍会依照其基本型态发展。波浪可以拉长,也可以缩细,但其基本型态永恒不变。

  斐波那契数,又称黄金分割数列、费波那西数列、费波拿契数、费氏数列,指的是这样一个数列:0、1、1、2、3、5、聚焦315:产业互联网平台中国网库坚守正品采购20年。8、13、21、……在数学上,斐波纳契数列以如下被以递归的方法定义:F0=0,F1=1,Fn=Fn-1+Fn-2(n=2,nN*),用文字来说,就是斐波那契数列列由 0 和 1 开始,之后的斐波那契数列系数就由之前的两数相加。

  把1浪乘以3.236(2*1.618),然后分别加到1浪的顶点和低点上,大致就是5浪的最大和最小目标

  江恩理论是投资大师威廉·江恩(Willian D.Gann)通过对数学、几何学、宗教、天文学的综合运用建立的独特分析方法和测市理论,结合自己在股票和期货市场上的骄人成绩和宝贵经验提出的,包括:江恩时间法则、江恩价格法则和江恩线。

  相反理论的基本要点是投资买卖决定全部基于群众的行为。它指出不论股市及期货市场,当所有人都看好时,就是牛市开始到顶。当人人看淡时,熊市已经见底。只要你和群众意见相反的话,致富机会永远存在。

  相反理论并非只是大部分人看好,我们就要看淡,或大众看淡时我们便要看好。相反理论会考虑这些看好看淡比例的趋势,这是一个动概念。

  相反理论并不是说大众一定是错的。群众通常都在主要趋势上看得对。大部分人看好,市势会因这些看好情绪变成实质购买力而上升。这个现象有可能维持很久。直至到所有人看好情绪趋于一致时,市势社会发生质的变化供求的失衡培利尔( Humphrey·Neil)说过:当每一个人都有相同想法时,每一个人都错。

  相反理论从实际市场研究中,发现赚大钱的人只占5%,95%都是输家。要做赢家只可以和群众思想路线相背,切不可以同流。

  相反理论的论据就是在市场行情将转势,由牛市转入熊市前一刻,每一个人都看好,都会觉得价位会再上升,无止境的升。大家都有这个共识时候,大家会尽量买入了,升势消耗了买家的购买力,直到想买入的人都已经买入了,而后来资金,却无以为继。牛市就会在大家所有人看好声中完结。相反,在熊市转入牛市时,就是市场一片淡风,所有看淡的人士都想沽货,直到他们全部都了货,市场已经再无看淡的人采取行动,市场就会在所有人都沽清货时见到了谷底。

  在牛市最疯狂,但行将死亡之前,大众媒介如报章、电视、杂志等都反映了普通大众的意见,尽量宣传市场的看好情绪。人人热情高涨时,就是市场暴跌的先兆。相反,大众媒介懒得去报导市场消息,市场已经没有人去理会,报章新闻,全部都是市场坏消息时,就是市场黎明的前一刻,最沉寂最黑暗时候,曙光就在前面。大众媒介永远都采取群众路线,所以和相反理论原则刚刚违背。这反而做成相反理论借鉴的资料。大众媒介全面看好,就要看淡,大众媒介看淡反而是入市时机。

  要向传统智慧挑战,群众所想所做未必是对的。即使投资专家所说的,也要用怀疑态度去看待处理。尊龙人生就是博58同城速聘快速为您匹配岗位解决附近招工难

  凡事物发展,并不一定好似表面一样,你想象市升就一定市升。我们要高瞻远瞩,看得远,看得深,才会是胜利。

  一定要控制个人情绪。恐惧贪婪都是成事不足,败事有余。周围环境的人,他们的情绪会影响到你,你反而因此要加倍冷静。其他人恐惧大市已经无得玩,有可能这才是时机来临。在一窝蜂的争着在市场买入期货,股票时,你要考虑市势是否很快就会见顶而转入熊市。

  当事实摆在眼前和希望并非相符时,勇于承认错误。因为投资者都是普通人。普通人总不免会发生错误。只要肯认输,接受失败的现实,不作自欺欺人,将自己从普通大众中提升为有独到眼光见解的人,才可改变自己为成功人物。